Інструкція користувача: Налаштування фінансового обліку (СОВА)

Цей посібник допоможе вам налаштувати систему для автоматичного формування бухгалтерських проводок на основі первинних документів. Налаштування виконується в чотири етапи.

Крок 1. Визначення аналітики (ПВХ для субконто)

Перш ніж налаштовувати рахунки, необхідно визначити типи аналітики (субконто), які будуть використовуватися (наприклад: Контрагенти, Товари, Співробітники).

Шлях у меню: СОВА → Довідники → План рахунків → ПВХ для субконто

Дії:

  1. Натисніть кнопку Створити.
  2. У полі Назва вкажіть назву аналітики (напр., Контрагенти).
  3. У випадаючому списку Сутність системи оберіть відповідний об'єкт (напр., mtfp_Counterparty).
  4. Натисніть OK.

Крок 2. Налаштування Плану рахунків

На цьому етапі створюються рахунки та вказується, яку аналітику (субконто) систему має вимагати при проведенні операцій по цих рахунках.

Шлях у меню: СОВА → Довідники → План рахунків → План рахунків

Дії:

Натиснувши кнопку Заповнити можете заповнити таблицю найпоширенішим набором рахунків.

  1. Натисніть Створити.
  2. Заповніть Код (напр., 631) та Назву (Розрахунки з постачальниками).
  3. Оберіть Тип рахунку (Активний, Пасивний або Активно-Пасивний).
  4. У табличній частині Види субконто натисніть «Додати» та оберіть розрізи аналітики, створені на Кроці 1. Вкажіть Індекс (пріоритет) для кожного виду.
  5. Натисніть OK.

Крок 3. Налаштування типових операцій (Типи проводок)

Тут описується логіка: які саме бухгалтерські записи (шаблони) мають створитися для конкретного виду господарської операції.

Шлях у меню: СОВА → Довідники → План рахунків → Типи проводок

Дії:

  1. Створіть новий запис (напр., Код: PURCHASE, Назва: Надходження товарів).
  2. У секції Шаблони проводок додайте рядки:
    • Вкажіть рахунок Дебету (напр., 281) та Кредиту (напр., 631).
    • Оберіть Тип суми (напр., NET — сума без ПДВ, або VAT — сума ПДВ).
  3. Збережіть тип транзакції.

Крок 4. Прив'язка до документів (Проводки/Мапінг)

Цей крок пов'язує фізичні документи системи (наприклад, Прихідні накладні) з налаштованою логікою проводок.

Шлях у меню: СОВА → Довідники → План рахунків → Проводки

Дії:

  1. Натисніть Створити.
  2. Оберіть Тип документа (напр., Прихідна накладна).
  3. Оберіть Тип транзакції, який ви створили на Кроці 3.
  4. Переконайтеся, що встановлено прапорець Активно.
  5. Натисніть OK.